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金融界基金05月10日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金05月09日下跌4.06%，现价0.897元，成交48613.57万元。当前本基金场外净值为0.8977元，环比上个交易日下跌3.63%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.36%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.13%，近3个月本基金净值下跌14.98%，近6月本基金净值上涨0.44%，成立以来本基金累计净值为0.8977元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-10.24%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君